คลังเป็นเครื่องมือในการบริหารกระแสเงินสด องค์กร ระบบอัตโนมัติ และฟังก์ชันต่างๆ สัมมนา “คลัง : การจัดการกระแสเงินสด” หลักสูตรอบรมขั้นสูงคลัง

การสัมมนาทางธุรกิจ “การลงทุนโดยตรง: โอกาสและมาตรการสนับสนุนที่จัดทำโดยรัฐบาลมอสโก” จัดขึ้นที่กรุงมอสโก ตัวแทนของสำนักงานจัดการการลงทุนของเมือง, Technopolis Moscow SEZ และธุรกิจก็มีส่วนร่วมในงานนี้ ซึ่งจัดโดยกระทรวงการลงทุนและนโยบายอุตสาหกรรมของมอสโก ร่วมกับหอการค้ารัสเซีย-อังกฤษ “มอสโก...

สภาสหพันธ์อนุมัติกฎหมายว่าด้วยขั้นตอนสำหรับเรือต่างประเทศเพื่อเข้าสู่เขตสหพันธรัฐตะวันออกไกลและอาร์กติก

ในการประชุมสภาสหพันธ์ครั้งที่ 463 วุฒิสมาชิกได้อนุมัติกฎหมายที่ชี้แจงขั้นตอนสำหรับเรือท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าสู่ทะเลในรัสเซียซึ่งอยู่ติดกับดินแดนของภูมิภาคอาร์กติกและตะวันออกไกล เรากำลังพูดถึงการแก้ไขมาตรา 16 ของกฎหมาย สหพันธรัฐรัสเซีย“ ที่ชายแดนรัฐของสหพันธรัฐรัสเซีย” และมาตรา 142 กฎหมายของรัฐบาลกลาง“เกี่ยวกับภายใน น้ำทะเล, เหล่านั้น...

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พิธีเปิดโรงงาน BOERNER Construction Chemicals อย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Alabuga

งานดังกล่าวมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถาน Rustam Minnikhanov ผู้อำนวยการภาควิชาโลหะวิทยาและวัสดุ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย Pavel Servatinsky เจ้าของ BOERNER Sergey Kolesnikov เจ้าของร่วมของ TECHNONICOL BOERNER ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2425 แบรนด์เยอรมันมีชื่อเสียง คุณภาพสูงและครองตำแหน่งที่มั่นคงในหมู่มืออาชีพ ตลาดการก่อสร้างแซ่บ...

ตะวันออกไกลต้องการสายการบินระดับภูมิภาคของตนเอง

รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาของรัสเซีย ตะวันออกไกลและอาร์กติก Alexander Kozlov ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Magadan “Kolyma +” กล่าวว่า เพื่อที่จะพัฒนาการเข้าถึงการคมนาคมระหว่างภูมิภาคตะวันออกไกล จำเป็นต้องสร้างสายการบินระดับภูมิภาค “แม้ตอนที่ฉันเป็นผู้ว่าการภูมิภาคอามูร์ ฉันก็ยังมีส่วนร่วมในงานนี้ พวกเขาหารือเกี่ยวกับการสร้างสายการบินระดับภูมิภาค คำแนะนำของประธานรัฐบาล...

GAZ เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่เริ่มการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์แบบอนุกรมด้วยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานผลิตรถยนต์ Gorky เป็นแห่งแรกในกลุ่ม ผู้ผลิตชาวรัสเซียเริ่มการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์แบบอนุกรมด้วยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ(อีพีทีเอส). บริษัท ได้โอนการดัดแปลงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก GAZelle NEXT สองรายการไปยังหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์"(ส่วนหนึ่งของ Rostec State Corporation) และโรงงานผลิตรถยนต์ Gorky แจ้งการโอนไปจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์...

ซีเมนส์เริ่มจำกัดการผลิตกังหันก๊าซบนพื้นฐานของการร่วมทุน "Siemens Gas Turbine Technologies"

ข้อกังวลของซีเมนส์ได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อสรุปสัญญาการลงทุนพิเศษ (SPIC) สำหรับการแปลการผลิต 100% ในรัสเซีย กังหันก๊าซพลังงานสูง ดังที่ Vedomosti เขียนไว้เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม โดยอ้างอิงถึง RIA Novosti นี่เป็นคำพูดของประธานาธิบดี Siemens ในรัสเซีย Alexander Liberov เขาชี้แจงว่าการผลิตจะถูกแปลตามท้องถิ่นบนพื้นฐานของการร่วม...

ระบบธนารักษ์: องค์กร ระบบอัตโนมัติ และฟังก์ชัน

• การจัดองค์กรและหน้าที่ของระบบการเงินในบริษัท
• ธนารักษ์เป็นเครื่องมือ การจัดการที่มีประสิทธิภาพกองทุนของบริษัท
• เหรัญญิกคือใคร? ความสัมพันธ์ระหว่างเหรัญญิกและผู้จัดการเงินสดและ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน. แบบฟอร์มโดยประมาณรายละเอียดงาน
• หน้าที่สำคัญของกระทรวงการคลัง
• แผนกธนารักษ์เป็นศูนย์กำไรหรือศูนย์ต้นทุนหรือไม่?
• ปัญหาการนำระบบการจัดการเงินสดไปใช้และประโยชน์ในการควบคุมการเคลื่อนย้าย
• การจัดคลังในบริษัทโฮลดิ้ง:
• คลังภายใน: วิธีการแจกจ่ายทรัพยากรระหว่างหน่วยที่ถือครอง
• คลังภายนอก: วิธีการจัดงานในสถาบันการเงิน
• ใครเหมาะสมที่จะดำเนินการคลัง?
• จะเริ่มดำเนินการคลังได้ที่ไหน
• ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณภายในองค์กร
• สถานที่งบประมาณเงินสดในระบบการจัดทำงบประมาณภายในบริษัท
• ระเบียบวิธีในการจัดทำรายงานการจราจร เงินสด
• ฐานการเงินของงบกระแสเงินสด เหรัญญิกจำเป็นต้องมีงบกระแสเงินสดหรือไม่?
• ประเด็นสำคัญของงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับ ODDS
• เทคนิคการจัดทำงบกระแสเงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อมให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล(IFRS-IFRS)

ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

• การประเมินประสิทธิผลของระบบงบประมาณ จะทำอย่างไรเมื่อการจัดทำงบประมาณไม่ได้ผล
• แนวทางการก่อตัว โครงสร้างทางการเงินโดยใช้ตัวอย่างจากบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ
• สาระสำคัญและขั้นตอนของการสร้างระบบงบประมาณของบริษัท
• เทคนิคการจัดทำงบประมาณเชิงปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
• เครื่องมือจัดทำงบประมาณพิเศษ ร่างงบประมาณ Workshop “ภาพรวมระบบงบประมาณสำหรับวิสาหกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ”
• การเลือกซอฟต์แวร์
• การควบคุมและระบบอัตโนมัติของระบบงบประมาณ
• สิ่งจูงใจที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสร้างแรงบันดาลใจของบริษัท โครงการสิ่งจูงใจทางการเงิน กฎเกณฑ์ในการกำหนดรางวัลและค่าปรับ หลักการ ระบบที่มีประสิทธิภาพโบนัส
• ทางเลือกหลักในการจัดทำงบประมาณ: ระบบ ดัชนีชี้วัดที่สมดุล,ระบบตัวชี้วัดเบื้องต้น,การบริหารความเสี่ยง

การก่อตัวของแบบจำลองทางการเงินของบริษัท

• หลักการพื้นฐานของการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
• รูปแบบทางการเงิน งบประมาณ แผนการลงทุน- ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
• แบบจำลอง - โครงสร้างทั่วไป ลำดับของ "การประกอบ"
• ความเสี่ยงและผลตอบแทน
• ข้อยกเว้นของกฎมีความสำคัญเพียงใด (การปรับรูปแบบมาตรฐาน งบการเงิน, การแนะนำองค์ประกอบ การบัญชีการจัดการ)
• ส่วนการจัดการโมเดล ความลึกของรายละเอียด
• วิธีแก้ปัญหาแรงจูงใจของนักลงทุน (เงินปันผล “การจ่ายความเสี่ยง” ฯลฯ ) และสะท้อนสิ่งนี้ในแบบจำลอง
• คุณควรคำนึงถึงความเสี่ยงอะไรบ้าง?
• ความแตกต่างในโครงสร้างทางการเงินของแบบจำลอง
• การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ภายในและภายนอก
• การสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงปฏิบัติ
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ: การคำนวณกระแสการเงินตามตัวเลือกที่เสนอหลายประการ
• ทดสอบแบบจำลองทางการเงินที่สร้างขึ้นและสร้างข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
• แบบจำลองไดนามิก (การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินการตามแผนธุรกิจ) - การสาธิตสถานการณ์การพัฒนาต่างๆ
• การทำกำไรของผลิตภัณฑ์ (ภาพผลิตภัณฑ์ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)
• กำไรและสภาพคล่อง ("ปรับแต่ง" โมเดล ปรับช่องว่างเงินสดให้เรียบ) - สาธิตพร้อมตัวอย่าง
• แผนธุรกิจและกระบวนการทางธุรกิจ (สิ่งที่จำเป็นสำหรับแบบจำลองทางการเงินในการทำงาน)

องค์กรการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

• การประเมินและการวิเคราะห์ เงินทุนหมุนเวียนบริษัทตามตัวชี้วัดงบดุลขององค์กร เป้าหมายหลักของการจัดการปริมาณการทำงานและเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
• การคำนวณความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงาน
• กลยุทธ์และยุทธวิธีของบริษัทในด้านเงินทุนหมุนเวียน นโยบายการป้องกันความเสี่ยง: การเลือกแหล่งที่มาที่ “ปลอดภัย” ของสินทรัพย์ดำเนินงานทางการเงิน (สินค้าคงคลังและลูกหนี้) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน. ด้านที่เลือกนโยบายของบริษัทในการจัดการสินค้าคงคลัง ปัจจัยที่กำหนดระดับลูกหนี้ที่ยอมรับได้
• ทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการวงจรเงินสดของบริษัท ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรเงินสดกับระดับของเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ วิธีการวิเคราะห์กระแสเงินสด ความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานโดยอาศัยการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
• การวิเคราะห์กิจกรรมการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของงบกำไรขาดทุน: "กำไรขั้นต้น - EBITDA-EBIT- กำไรสุทธิ"; ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับปริมาณเงินทุนหมุนเวียนและ กระแสเงินสดองค์กรต่างๆ
• ควบคุม ผลลัพธ์ทางการเงินบริษัทต่างๆ ตามการวิเคราะห์ CVP โซลูชั่นทางการเงินที่ใช้งานได้จริง
• ความสำคัญเชิงปฏิบัติของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ "ต้นทุน - รายได้ - กำไร": จากการระบุค่าคงที่ และ ต้นทุนผันแปรเพื่อควบคุมการคิดต้นทุนและจุดคุ้มทุน
• การคำนวณตัวบ่งชี้หลักของ "การวิเคราะห์ CVP": รายได้ส่วนเพิ่ม จุดคุ้มทุน อัตราความปลอดภัยทางการเงิน ภาระหนี้จากการดำเนินงาน

การบัญชีการจัดการ: แนวปฏิบัติของการสมัคร

• แนวคิดของ "การบัญชีการจัดการ" สถานที่จัดการบัญชีในระบบข้อมูลธุรกิจ สาระสำคัญของการบัญชีการจัดการคือสิ่งที่ระบบบัญชีการจัดการสามารถทำได้และควรทำ
• งานบัญชีการจัดการ: การบัญชีทรัพยากร การควบคุมและการวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ การวางแผน การพยากรณ์ และการประเมินการคาดการณ์
• องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการบัญชีและการวิเคราะห์การจัดการ: การบัญชีและการจัดการต้นทุน การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเชิงประเมินและเปรียบเทียบ การวางแผนการผลิตการดำเนินงานการเงินและ กิจกรรมการลงทุนตลอดจนการพยากรณ์ภายในและ ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อกิจกรรมขององค์กรร่างขึ้น การรายงานการจัดการ.
• การเชื่อมต่อระบบบัญชีการจัดการกับระบบ การบัญชี- เทคโนโลยีการบัญชีการจัดการ วิธีการพื้นฐานในการตั้งค่าการบัญชีการจัดการ
• การสร้างระบบการรายงาน - ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการรายงานการจัดการ: ความทันเวลา รูปแบบ เนื้อหา
• การสร้างภายใน เอกสารกำกับดูแลควบคุมการบัญชีการจัดการ นโยบายการบัญชีสำหรับการบัญชีบริหาร (การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน, รายได้, รายจ่าย, ใบเสร็จรับเงิน, การชำระเงิน) - การรักษาที่มีประสิทธิภาพควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท เครื่องกำเนิดนโยบายการบัญชี ตัวอย่างเอกสารกำกับดูแล
• การวางแผนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบบัญชีการจัดการ: ดัชนีชี้วัดสมดุล- ประสบการณ์การดำเนินงานในธุรกิจรัสเซีย
• ชุดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพโดยประมาณและเปรียบเทียบซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบบัญชีการจัดการ: ตัวบ่งชี้ มูลค่าตลาด, การประเมินกิจกรรมทางการเงิน, การดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง, ตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจ (ตลาด, เครดิต, ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง)

ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากบริษัทของเราจะพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยสำหรับการทำงานของระบบการเงินในบริษัทโดยอัตโนมัติ พวกเขายังจะแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ระบบดังกล่าวในโครงการ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการใช้จ่ายทรัพยากร

การเข้าร่วมสัมมนาจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการ และพนักงาน บริการทางการเงิน, หัวหน้าแผนกวางแผน, เศรษฐกิจและวิเคราะห์, พนักงานแผนกไอที

โปรแกรมกิจกรรม

ในการสัมมนาจะมีการอธิบายเทคโนโลยีและขั้นตอนในการวางแผนและควบคุมกระแสเงินสด พิจารณาตัวเลือกในการจัดทำงบประมาณและรายงาน DDS การจัดองค์กรการทำงานของคลังส่วนกลาง การโต้ตอบของคลังกับแผนกอื่น ๆ การเตรียมกระแสเงินสด พิจารณางบประมาณ การควบคุม และขั้นตอนการดำเนินการตามงบประมาณ DDS

ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท First BIT โครงการระบบอัตโนมัติหลายสิบโครงการเสร็จสมบูรณ์ การบัญชีการเงินองค์กร: KPMG, Bongren Europe East, Lacoste, RZD International, Yokohama, Delis Alliance, Progressive Media, Still และอื่นๆ อีกมากมาย

บริษัท First BIT เป็นผู้นำใน ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนรัฐวิสาหกิจ

ในช่วงสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่มั่นคง สิ่งนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษ การจัดการที่มีความสามารถการเงินขององค์กร ทิศทางกระแสเงินสดขององค์กรอย่างทันท่วงที โปรแกรมนี้ถือว่าสูงสุด คำแนะนำการปฏิบัติและที่สำคัญที่สุด - การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์- คุณสามารถดูผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จำนวนหนึ่งได้ การจัดการองค์กรคลัง: ปริมาณงานของพนักงานแต่ละคน โอกาสในการทำงานของเขาในแง่ของงานที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ทำเช่นนี้ตามโปรแกรม 1C การวัดพลังของกระแสเงินสด ระบุมัน ปัจจัยตามฤดูกาลช่วยให้คุณคาดการณ์: เมื่อใดที่จะต้องกู้เงินเพื่อชำระคืนในช่วงเวลาที่ "สะดวก" ที่สุดสำหรับองค์กร โดยไม่มีความเครียดและความสูญเสียที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ จากข้อมูลเหล่านี้ ยังสามารถประเมินโอกาสในการเข้าร่วมได้ โครงการลงทุน— องค์กรควรมีภาระเท่าใด นานเท่าใด หากเราจัดการปัญหานี้อย่างเป็นระบบ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินจะเข้าใจว่าเงิน "ทำงาน" ผ่านเหรัญญิกซึ่งดูแลงบประมาณกระแสเงินสดของบริษัทอย่างไร เมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดนี้แล้ว คุณสามารถคาดการณ์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย: เหรัญญิกของรัฐวิสาหกิจ ผู้จัดการเงิน ผู้จัดการทรัพยากรเครดิต ผู้ควบคุม ผู้จัดการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนในองค์กร ผู้เชี่ยวชาญของแผนกการชำระเงินและการชำระเงิน

โปรแกรม

1. วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด
   • ฐานการเงินของงบกระแสเงินสด เหรัญญิกจำเป็นต้องมีงบกระแสเงินสดหรือไม่?
   • ประเด็นสำคัญของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับ ODDS
   • เทคนิคการจัดทำงบกระแสเงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อมตามมาตรฐานสากล (IFRS-IFRS)
2. การดำเนินการระบบงบประมาณภายในบริษัทที่องค์กร งบประมาณเงินสด.
   • ขั้นตอนการทำงานในการจัดทำงบประมาณภายในบริษัท
   • การจัดการและควบคุมการดำเนินการตามระบบงบประมาณ: การสร้างทีมงาน (คณะกรรมการ) การกำหนดหน้าที่และอำนาจ การสร้างกองทุนสำรอง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผล การเขียนระเบียบ
   • โดยใช้ระบบอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศเมื่อจัดการองค์กร เกณฑ์การคัดเลือกระบบ การวางแผนและการดำเนินโครงการนำระบบสารสนเทศไปใช้
   • ปัญหาหลักของการดำเนินการในองค์กร
3. การจัดองค์กรและหน้าที่ของระบบการเงินในบริษัท
   • ปัญหาการนำระบบการจัดการเงินสดไปใช้และข้อดีของการควบคุมการเคลื่อนไหว
   • กระทรวงการคลังเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการกองทุนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
   • ผู้จัดการเงินสดและเหรัญญิก: ใครคือใคร?
   • เหรัญญิกคือใคร? ความสัมพันธ์ระหว่างเหรัญญิกกับผู้จัดการเงินสดและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ตัวอย่างแบบฟอร์มรายละเอียดงาน
   • หน้าที่หลักของคลัง: หน้าที่ของศูนย์การชำระเงินแห่งเดียว การบริหารความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน ดอกเบี้ย เครดิต ราคา และสภาพคล่อง เครื่องมือการธนาคารในคลัง การป้องกันความเสี่ยง: เครื่องมือและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ การจัดการบัญชีลูกหนี้ (ระบบการให้รางวัลและการลงโทษ)
   • ระบบ ตัวชี้วัดที่สำคัญ(KPI) การประเมินประสิทธิภาพการคลัง
   • แผนกธนารักษ์เป็นศูนย์กำไรหรือศูนย์ต้นทุนหรือไม่?
4. การจัดคลังในบริษัทโฮลดิ้ง
   • คลังภายใน: วิธีการแจกจ่ายทรัพยากรระหว่างหน่วยที่ถือครอง
   • คลังภายนอก: วิธีการจัดงานในสถาบันการเงิน

มีผู้เข้าร่วมสัมมนาการคลังแล้วกว่า 1,000 คน รีวิวบางส่วน >>>

จาก งานที่มีประสิทธิภาพคลังขึ้นอยู่กับการทำงานที่ประสบความสำเร็จและราบรื่นของทั้งองค์กร กระทรวงการคลังมีหน้าที่ประสานงานกระแสเงินสด ชำระเงินให้ซัพพลายเออร์ตามกำหนดเวลา ชำระคืนเงินกู้ หรือลงทุน

Alpha Business School เสนอให้เข้าร่วมสัมมนา "คลัง: การจัดการกระแสเงินสด" ซึ่งผสมผสานทฤษฎีเข้ากับตัวอย่างเชิงปฏิบัติอย่างชาญฉลาด

หลักสูตร “คลัง: การจัดการกระแสเงินสด” อธิบายเทคโนโลยีและขั้นตอนในการวางแผนและควบคุมกระแสเงินสด พิจารณาทางเลือกทางการเงิน และสอนเทคนิคในการจัดทำงบประมาณและรายงาน DDS โดยใช้วิธีทางตรงและทางอ้อม

งานสัมมนา “Treasury: Cash Flow Management” จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมและชุดเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

จะจัดระเบียบงานของกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร? จะสร้างงบประมาณกระแสเงินสดได้อย่างไร? จะหลีกเลี่ยงช่องว่างเงินสดได้อย่างไร? เครื่องมือทางการเงินใดดีที่สุดที่จะใช้?

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตร “คลัง: การจัดการกระแสเงินสด” ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการและพนักงานฝ่ายการเงิน

วัตถุประสงค์การสัมมนา “คลัง : การบริหารกระแสเงินสด”

• ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกระแสเงินสดเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน
• ให้ทักษะการปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณและรายงานกระแสเงินสดโดยใช้วิธีการทางตรงและทางอ้อม
• ศึกษาขั้นตอนการควบคุมและเอกสารที่จำเป็นในคลัง
• พิจารณาวิธีการจัดหาเงินทุนผ่านแหล่งเงินกู้และเงินทุนหมุนเวียน

โครงการสัมมนา “คลัง : การบริหารกระแสเงินสด”

• องค์กรของงานคลัง
• ปฏิสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังกับหน่วยงานอื่นๆ
• การจัดระบบคลังแบบรวมศูนย์
• การสร้างงบกระแสเงินสด (CFT) นานาชาติและ มาตรฐานของรัสเซีย: IFRS 7 และ PBU 23/2011
• การจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด
• การควบคุมและขั้นตอนการดำเนินการตามงบประมาณ DDS
• วิธีหลีกเลี่ยงช่องว่างเงินสด การจัดการกระแสเงินสดในการดำเนินงาน
• การจัดการสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน
• ทางเลือก ผลิตภัณฑ์ธนาคารเพื่อเป็นกิจกรรมทางการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ ลีสซิ่ง แฟคตอริ่ง ตั๋วเงิน พันธบัตร หุ้น: ข้อดีและข้อเสีย
• การจัดการความเสี่ยง
• ระบบอัตโนมัติของฟังก์ชันคลัง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การสร้างงบกระแสเงินสดโดยใช้วิธีทางอ้อม

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์งบกระแสเงินสดตามมาตรฐานรัสเซียและสากล

ศึกษาเอกสารควบคุมการทำงานของกระทรวงการคลัง

การจัดทำงบประมาณ DDS แยกตามศูนย์ความรับผิดชอบทางการเงิน

การวิเคราะห์การดำเนินการตามงบประมาณกระแสเงินสด

การเลือกตัวเลือกทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด

ระเบียบวิธีสอน

• การฝึกอบรมผสมผสานทฤษฎีสมัยใหม่และตัวอย่างเชิงปฏิบัติจากบริษัทชั้นนำ
• การสัมมนาใช้ประสบการณ์ระดับนานาชาติขั้นสูงและความรู้ของครูระดับสูงที่มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง
• ผู้เข้าร่วมประชุมหารือกับครูคำถามจากการปฏิบัติของตนเองเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดระบบงานคลังในองค์กรของตน
• การสัมมนาประกอบด้วยสื่อและเทมเพลตพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมใช้งานต่อไป

ครูประจำหลักสูตร : อูวาโรวา อัลลา อเล็กซานดรอฟนา มีประสบการณ์ด้านการเงิน 20 ปี รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายการเงินชั้นนำ บริษัท รัสเซีย- 8 ปี

ระยะเวลาของหลักสูตร: 2 วัน หรือ 16 ชั่วโมงการศึกษา

เวลาและสถานที่ : ตั้งแต่ 9-00 ถึง 16-30

มอสโก, สถานีรถไฟใต้ดิน "Elektrozavodskaya", เขื่อน Rubtsovskaya, อาคาร 3, อาคาร 1, ชั้น 9

ราคา: 28,000 ถู

ส่วนลดและโปรโมชั่น : เมื่อชำระเงินล่วงหน้า 30 วัน - ส่วนลด 20%

ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้ฟังสองคนจาก บริษัท เดียวการมีส่วนร่วมของผู้คนที่สามนั้นฟรี!

ดาวน์โหลดโปรแกรมหลักสูตร "Treasury: Cash Flow Management" ใน Word >>>

อ่านบทสัมภาษณ์ของ Uvarova A.A. เกี่ยวกับกระแสเงินสดขององค์กร >>>

อ่านเรื่องการบริหารกระแสเงินสด >>>

สั่งซื้อสัมมนาเรื่องคลัง >>>

กลับสู่ตารางสัมมนา >>>

ผลตอบรับการสัมมนาเรื่องการเงิน

“ คำอธิบายมีความชัดเจนและเข้าใจได้ตัวอย่างที่น่าสนใจ” - Martynova Larisa Eduardovna หัวหน้าฝ่ายการคลัง CJSC " การบริหารส่วนกลางอสังหาริมทรัพย์ LenSpetsSMU", เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

“ฉันชอบกลุ่มที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการส่งข้อมูลที่เข้าใจได้มากขึ้น และความเป็นไปได้ของการอภิปรายที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่” Victoria Yuryevna Matyash, I.O. หัวหน้าฝ่ายคลัง Svyaznoy Logistics กรุงมอสโก

“ฉันชอบหลักสูตรทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง การจัดคลัง การจัดทำงบประมาณกระแสเงินสด” - Anna Vladimirovna Dobrokhotova ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชั้นนำ SAPSAN-Development LLC กรุงมอสโก

“การสัมมนาครอบคลุมหัวข้อคลังอย่างครบถ้วนทั้งการจัดการกระแสเงินสด การทำงานของฝ่ายบริการคลัง กระบวนการจัดระเบียบและการจัดทำรายงาน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำงบประมาณ งานต่างๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลจริง” - Maria Alexandrova ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของกระทรวงการคลัง Synterra CJSC กรุงมอสโก

“ฉันคุ้นเคยกับวิธีการทางอ้อมแบบใหม่ในการจัดทำรายงาน DDS” - Titaeva O.V., Ch. ผู้เชี่ยวชาญในแผนกการชำระเงินของกรมธนารักษ์ Uralsib Insurance Group CJSC มอสโก

“การนำเสนอเนื้อหาที่มีความสามารถมาก มากมาย ตัวอย่างการปฏิบัติ- น่าสนใจ งานภาคปฏิบัติ- โดยรวมแล้วขอขอบคุณ ทุกอย่างยอดเยี่ยมมาก” - Malyshkina Irina Dmitrievna ผู้เชี่ยวชาญด้านครีบ แผนก KIA Motors Rus, มอสโก

“สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี้: การปรากฏตัว ข้อเสนอแนะวิทยากรกับผู้ฟัง แนวทางของแต่ละบุคคลความชัดเจนในการนำเสนอสื่อ ความพร้อมของสื่อที่ใช้งานได้จริง โอกาสในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ฟังคนอื่นๆ ความประพฤติ งานอิสระ", - Victoria Vasilievna Ivanova นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำ ฝ่ายการเงิน, LLC "อีร์คุตสค์ บริษัทน้ำมัน", อีร์คุตสค์.