Shtëpi › Trashëgimia dhe dhurimi › Aplikime dhe porosi për mallra. Dallimet ndërmjet marrëveshjes së furnizimit dhe marrëveshjes së shitblerjes Sipas porosive nga blerësit dhe furnitorët

Aplikime dhe porosi për mallra. Dallimet ndërmjet marrëveshjes së furnizimit dhe marrëveshjes së shitblerjes Sipas porosive nga blerësit dhe furnitorët

Një nga format tradicionale të marrëdhënieve ekonomike midis tregtisë dhe prodhimit në një ekonomi të planifikuar, administrative ishte sistemi i aplikimeve dhe urdhrave të paraqitura nga organizatat dhe ndërmarrjet tregtare për prodhuesit e mallrave dhe autoritetet e planifikimit.

Aplikimet dhe porositë kishin për qëllim të lehtësonin përcaktimin e saktë të vëllimit dhe strukturës së planeve për prodhimin e mallrave, lidhjen sistematike të prodhimit të mallrave me kërkesën e popullsisë.

Oferta- një dokument i organizatave tregtare (ndërmarrjeve), që pasqyron nevojën e tyre për mallra.

Ndryshe nga aplikacionet urdhëroj- një kërkesë që furnizuesi të prodhojë dhe dorëzojë mallra të caktuara të nevojshme për të përmbushur kërkesën e popullatës brenda një afati kohor të caktuar. Në thelb, një urdhër blerje për mallra është një specifikim i mëtejshëm i një kërkese me të cilën organizatat tregtare informoni furnitorët specifikë për një gamë të detajuar të mallrave që do të furnizohen për periudhën e ardhshme (brenda kufijve të caktuar ose në sasi të përcaktuara nga nevojat e klientit). Urdhri i dorëzuar nga blerësi shërben si bazë për përcaktimin e kushteve të kontratës si sasia, asortimenti, cilësia, koha e dorëzimit. Prandaj, dorëzimi i një urdhri është në thelb një fazë paraprake për lidhjen e një marrëveshjeje furnizimi dhe është legjitime të konsiderohet si një dokument parakontraktor. Kur furnizuesi pranon një urdhër për ekzekutim, ai në fakt kthehet në një marrëveshje furnizimi.

Në kushtet e kalimit në ekonomia e tregut format organizative dhe ndryshon përmbajtja e aplikacioneve dhe porosive, ato humbasin natyrën planifikuese dhe direktive të rregullimit të centralizuar të marrëdhënieve ekonomike dhe kthehen në instrumente tregtare për rregullimin lokal të marrëdhënieve ekonomike midis furnitorëve dhe blerësve. Në kushtet e tregut, një aplikim është i nevojshëm për prodhuesin (furnizuesin) e mallrave si një dokument që informon për nevojën e identifikuar për mallra dhe udhëzon prodhuesin të prodhojë mallra të nevojshme për popullatën. Megjithatë, ndryshe nga menaxhimi administrativo-komandues, kur ekzistonte një sistem i rëndë burokratik i paraqitjes dhe sintezës së centralizuar të aplikacioneve në ministritë (departamentet) dhe organet e planifikimit më të larta, në kushtet e tregut zhduket nevoja për paraqitje të centralizuar të aplikacioneve dhe ato ruajnë rëndësinë e tyre si forma e marrëdhënies ndërmjet prodhuesve dhe blerësve (konsumatorëve) në nivel horizontal.

Në të njëjtën kohë, një porosi si një dokument operacional, parakontraktor që krijon marrëdhënie tregtare për furnizimin e mallrave është gjithashtu i nevojshëm në kushtet e tregut, veçanërisht kur organizohen marrëdhënie të drejtpërdrejta ekonomike midis furnitorëve (prodhuesve) dhe blerësve të mallrave.

Në Art. 527 i Kodit Civil të Federatës Ruse, urdhri parashikohet gjatë përfundimit kontrata qeveritare për furnizimin e mallrave për nevojat e qeverisë. Mbi bazën e urdhrit të klientit shtetëror për furnizimin e mallrave për nevoja shtetërore, të pranuar nga furnizuesi (përmbaruesi), lidhet kontrata shtetërore.

Një porosi për një furnizues është një marrëveshje midis një ndërmarrje dhe një furnizuesi për furnizimin e një liste të caktuar mallrash dhe shërbimesh. Përmbushja e porosisë nga furnizuesi është fakti i dorëzimit të mallit të porositur në magazinat e ndërmarrjes, përmbushja e detyrimeve nga ana e ndërmarrjes është pagesa për mallin e marrë. Kështu, përmbushja e porosisë regjistrohet në terma sasiorë dhe kosto. Gjatë organizimit të aktiviteteve të furnizimit, furnitorët duhet të bëjnë porosi vetëm nëse synohet të gjurmohet fakti i ekzekutimit të tyre.

Përndryshe, ka kuptim që thjesht të përfshihen të ardhurat e planifikuara dhe vëllimi i kërkuar i blerjeve në planin e prokurimit.

Porositë për furnitorët mund të konsiderohen si një nga mjetet për vlerësimin e fizibilitetit të porosive të klientëve ose porosive të brendshme. Kjo do të thotë që kur vendosni një porosi me një furnizues, ju mund të tregoni në mënyrë eksplicite për cilat porosi të klientëve ose porosi të brendshme janë blerë mallrat.

Puna me porositë kryhet brenda nënsistemit për menaxhimin e porosive nga furnitorët. porosia e menaxhimit rezervimi i furnizuesit

Vetë porositë zyrtarizohen duke përdorur dokumentet "Urdhri për Furnizuesin". Nënsistemi për menaxhimin e porosive për furnitorët është i lidhur me shumë nënsisteme të tjera të konfigurimit, prandaj, kur vendosni të përdorni këtë nënsistem, duhet t'i kushtoni vëmendje organizimit të ndërveprimit midis shërbimeve të ndërmarrjes për të punuar me porositë për furnitorët.

Nënsistemet e mëposhtme që lidhen me mbajtjen e porosive për furnitorët mund të renditen:

· Menaxhimi i porosive të klientëve, menaxhimi i porosive të brendshme. Porositë për furnitorët mund të krijohen për të përmbushur porositë specifike të klientëve ose porositë e brendshme.

· Menaxhimi i inventarit. Kur një porosi përmbushet për një furnizues, mallrat dorëzohen në magazinat e kompanisë, duke rritur kështu inventarët. Përveç kësaj, njëkohësisht me pranimin, mallrat mund të rezervohen për porositë e klientëve ose për porositë e brendshme.

· Menaxhimi i parave të gatshme. Gjatë planifikimit të konsumit para të gatshme Ju mund të tregoni qartë se për cilat porosi furnizuesi ka nevojë për fonde për të paguar.

· Menaxhimi i prokurimit. Porositë për një furnizues mund të përfshihen në mënyrë eksplicite në planin e prokurimit dhe një lidhje me porositë do të ruhet gjatë planifikimit.

Zgjedhja e një organizate në një urdhër

"Urdhri për furnizuesin" është një dokument menaxhimi, por tregimi i organizatës në porosi është i detyrueshëm. Zgjedhja e organizatës sipas rendit ndikon në zgjedhjen e kontratës sipas së cilës do të bëhen marrëveshjet me furnizuesin. E njëjta organizatë do të duhet të lëshojë dokumente pagese për porosinë dhe dokumente për marrjen e mallrave në depot e ndërmarrjes. Kjo do të thotë, informacioni se në emër të cilës organizate do të mbahet kontabiliteti i mëtejshëm i transaksioneve të biznesit sipas porosisë duhet të dihet tashmë në kohën e vendosjes së vetë porosisë. Nëse më pas vendoset se transaksionet e biznesit porosia duhet të postohet në një organizatë tjetër, atëherë së pari do t'ju duhet të rregulloni informacionin në vetë porosinë: zgjidhni një organizatë tjetër, ndryshoni marrëveshjen e shlyerjes me furnizuesin në përputhje me vlerën e re të organizatës.

Data e marrjes- kjo është data e marrjes së planifikuar të mallrave sipas porosisë tek furnizuesi. Përcaktimi i datës së planifikuar është fakultativ, kjo datë përdoret më vonë në një numër rastesh për të zgjedhur porositë për furnitorët.

Data e pagesës- si data e marrjes, është informacion fakultativ që duhet të futet në porosi nga furnizuesi. Data e pagesës caktohet për të gjithë porosinë në tërësi dhe përcakton datën në të cilën pagesa për porosinë duhet të kryhet plotësisht nga ndërmarrja.

Çfarë mund të porosisni nga furnizuesi?

Lista e artikujve të porositur nga furnizuesi futet në pjesët tabelare "Produkte", "Kontenierë", "Shërbime" të dokumentit "Urdhri i blerësit". Nëse lloji i funksionimit "Pajisjet" zgjidhet në porosinë e furnizuesit, atëherë shtohet një skedë tjetër për porositjen e pajisjeve.

Llojet e mëposhtme të artikujve mund të futen në seksionin tabelor "Produktet":

· mallra, materiale, produkte dhe pasuri të tjera materiale, për të cilat lloji i artikullit me llojin “Produkt” është përcaktuar në drejtorinë e artikujve;

· grupe mallrash, në pjesën tabelare “Produkt” shënohet një nomenklaturë që përshkruan grupin, dhe jo një listë e përbërësve të tij;

· një grup mallrash, ndryshe nga grupet, grupet e mallrave në një porosi janë të mbushura jo me një rresht që përshkruan grupin, por drejtpërdrejt me përbërjen e grupit.

Vendosja e porosive të klientëve dhe porosive të brendshme në porosi për furnizuesin

Mekanizmi për vendosjen e porosive të brendshme dhe porosive të klientëve në porosi për furnitorët në fakt ju lejon të lidhni vëllimet e mallrave të porositura nga furnitorët me vëllimet që nevojiten për të përmbushur porositë e brendshme dhe porositë e klientëve.

Nga pikëpamja e porosive për furnitorët, një lidhje e tillë u lejon atyre të justifikojnë pse mallrat janë porositur, për të përmbushur nevojat. Dhe nga pikëpamja e porosive të klientëve dhe porosive të brendshme, një lidhje e tillë është arsyeja që porosia mund të përmbushet duke blerë mallrat nga furnizuesi.

Mekanizmi i vendosjes është i përshtatshëm për t'u përdorur kur një porosi vendoset me një furnizues pasi akumulohet nevoja për të, domethënë kur formohet një paketë porosish të klientëve, për të cilat mallrat duhet të blihen nga furnizuesi dhe të mos prodhohen në shtëpi.

Nëse një porosi për një furnizues mbyllet ose reduktohet, porositë e klientit dhe porositë e brendshme të vendosura në të duhet të anulohen. Vendosja rregullohet automatikisht kur gjenerohet dokumenti "Mbyllja e porosive për furnitorët", por nëse procesi i mbylljes së një porosie në tërësi kërkon punë intensive, kërkon kohë dhe përfshin punën e disa departamenteve, atëherë mbyllja e porosisë nuk do të të përfundojë së shpejti.

Për të hequr menjëherë një vendosje nga një porosi, mund të përdoret dokumenti "Rezervimi i produktit".

Kur mbyllni një porosi, mund të ketë kuptim të ekzekutoni një cikël riprogramimi prokurimi. Nëse porositë për furnitorët janë përfshirë në planin e prokurimit për të siguruar materiale për çdo porosi të rëndësishme të klientit.

Ne futim dokumente: porosi blerësi, porosi furnizuesi, marrja e mallrave dhe shërbimeve, shitja e mallrave.

Zinxhiri i porosisë së blerësit - zbatimi

Le të fusim në sistemin e menaxhimit të ndërmarrjes 2.0 zinxhirin klasik të lëvizjes së mallrave, duke filluar me porosinë e blerësit dhe duke përfunduar me shitjet tek ky blerës.

Zinxhiri ynë do të përfshijë një porosi për një furnizues. Kjo do të thotë, do të futen dokumentet e mëposhtme - porosia e blerësit, pastaj porosia për furnizuesin, marrja e mallrave dhe shërbimeve, shitja e mallrave dhe shërbimeve tek blerësi.

Për të bërë një porosi për blerësin, shkoni te seksioni "Shitjet". Zgjidhni artikullin "Urdhërat e klientit". Nga rruga, nëse nuk e keni këtë artikull, nuk duhet të harroni se sistemi i menaxhimit të ndërmarrjes është i personalizueshëm dhe ky artikull mund të jetë i çaktivizuar në sistemin tuaj. Dhe kjo është konfiguruar në menunë "Administrimi" në seksionin "dhe shitjet". Këtu ka një kuti kontrolli përkatës - "porositë e klientit". Nëse është i çaktivizuar, ne nuk kemi "Urdhërat e klientit" në seksionin "Shitjet". Le ta kthejmë përsëri.

Pra, le të kthehemi te krijimi i porosive të klientëve. Ne krijojmë dokument i ri. Ne tregojmë klientin. Kjo do të jetë "Rruga e ndritur". Ne duhet të zgjedhim të njëjtën marrëveshje. Dhe shtoni produktin që klienti dëshiron të blejë. Ne do të tregojmë sasinë e produktit dhe çmimin e tij. Ne gjithashtu duhet të tregojmë datën e dëshiruar të dërgesës. Data jonë e dokumentit është data 9. Le të jetë data e dëshiruar e dërgesës data 14.
Gjithashtu, në skedën "Avancuar", duhet të kontrolloni përfundimin e fazave të pagesës. Ne do t'i plotësojmë ato automatikisht. Dhe ne do të zgjedhim opsionin e pagesës - "pas dërgesës", përndryshe programi nuk do të na lejojë ta dërgojmë këtë produkt pa pagesë, dhe ne nuk e konsiderojmë pagesën në këtë mësim. Klikoni OK.

Dhe në parim, dokumenti ynë është i plotësuar me përjashtim të kësaj moment i rëndësishëm, si "Status". Statusi është gjithashtu një artikull i personalizueshëm. Statuset mund të çaktivizohen, por nëse janë të aktivizuara, duhet të plotësohet në mënyrë që dokumenti të postohet saktë. Në këtë rast, statusi ynë është "për t'u siguruar". Duke klikuar shigjetën lart, programi vendos automatikisht statusin më të lartë të mundshëm të dokumentit. Klikoni në butonin "Posto dhe mbyll". Dhe ne krijojmë një dokument "Urdhërat e Klientit".

Në vetë porosinë, ne mund të shohim statusin e progresit të këtij urdhri. Ky raport tregon: sa ka porositur klienti, sa duhet të sigurohet dhe deri në cilën datë, dhe sa, në fakt, është mbledhur tashmë në magazinë dhe sa i është dërguar atij. Kjo do të thotë, në këtë raport mund të shihni një pamje të plotë të ekzekutimit të këtij urdhri.

Bazuar në këtë porosi të klientit, ne do t'i futim një porosi furnizuesit. Klikoni në butonin "Krijo bazuar në". Dhe zgjidhni "Porosi tek furnizuesi". Ne do të hapim një porosi të re për furnizuesin. Ju gjithashtu mund të futni një porosi për një furnizues përmes seksionit "Blerjet" - "Urdhrat për furnizuesit".

Pra, ne e kemi plotësuar dokumentin në bazë të porosisë për furnizuesin. Duhet të specifikojmë furnizuesin. Ne kemi gjithashtu një seksion tabelor të plotësuar ku duhet vetëm të tregojmë çmimin e porosisë. Në skedën "Avancuar", duhet të tregojmë gjithashtu fazat e pagesës tek furnizuesi. Ne tregojmë fazat e pagesës në mënyrë që llogaritari të mund të paguajë të gjitha porositë tona në kohë, në mënyrë që të kemi një pasqyrë të qartë të parave që do të na vijnë dhe parave që duhet të paguajmë, në mënyrë që organizata jonë të mos ketë një hendek në para. . Nga pagesat dhe arkëtimet ne krijojmë të ashtuquajturin "kalendar pagese". Klikoni OK. Ne gjithashtu vendosëm statusin e porosisë tek furnizuesi. Klikoni butonin "Vazhdo".

Dhe pastaj do të krijojmë "Bazuar në" direkt nga formulari të këtij dokumenti“Pranimi i mallrave dhe shërbimeve”. Sistemi na thotë se ne nuk mund të fusim faturën e mallrave dhe shërbimeve sepse statusi i këtij dokumenti nuk na lejon ta bëjmë këtë. Kjo mund të bëhet vetëm pasi statusi të jetë gati për pranim. Në mënyrë që statusi të jetë "Për pranim", ne mund ta vendosim atë në "Për pranim" dhe të postojmë dokumentin.

Tani ne krijojmë "Bazuar në" - "pranimin e mallrave dhe shërbimeve". Ne tregojmë datën e dokumentit - 10. Këtu mund të tregojmë gjithashtu se është marrë një faturë nga furnizuesi. Në skedën "Advanced" duhet të tregojmë "Ndarja". Le të tregojmë ndarjen - "Departamenti i Blerjeve". Dhe klikoni "Post" dokumentin. Dokumenti do të përpunohet. Dhe në "Urdhri për Furnizuesin" mund të shohim statusin e progresit të kësaj porosie. Shohim që janë porositur 5 copë. dhe dekoruar gjithashtu 5 copë. Në "Urdhri për furnizuesin" ne vendosëm statusin në "Mbyllur". Dhe ne do ta realizojmë.

Tani le të kthehemi te "Urdhri i klientit". Dhe kontrolloni statusin e tij të ekzekutimit. Siç mund ta shihni, nuk ka ndryshuar për momentin. Le të fusim "Bazuar në" porosinë e klientit dokumentin "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve". Sistemi nuk na lejon të fusim një dokument për shitje mallrash dhe shërbimesh ndërkohë që dokumenti është në statusin “për kolateral”. Ne do ta transferojmë atë në statusin "për dërgesë". Le ta bëjmë atë. Dhe le të prezantojmë "Bazuar në" - "shitja e mallrave dhe shërbimeve". Këtu duhet të tregojmë edhe ndarjen në skedën "Avancuar". Le të tregojmë "departamentin e shitjeve". Ne gjithashtu do të krijojmë një faturë. Dhe ne do të kalojmë përmes dokumentit.

Le të kthehemi te porosia e klientit. Le të shohim statusin e ekzekutimit të tij. Siç shihet, në dokument janë porositur 5 copë, janë lëshuar 5 copë. Kështu, shohim që porosia është përfunduar. Le të vendosim statusin e porosisë së klientit në "Mbyllur". Dhe ne do ta realizojmë.

Kështu, ne kaluam të gjithë zinxhirin nga porosia e klientit deri te shitja e mallrave te klienti. Le të shohim se si kjo ndikoi në aktivitetet e kompanisë. Le të shkojmë te seksioni "Financa". Le të hapim artikullin "Raportet financiare". Dhe hapni raportin "Fitimi bruto i ndërmarrjes". Klikoni në butonin "Gjeneroni".

Siç mund ta shohim, sistemi na tregon të ardhurat dhe koston sipas departamentit, organizatës dhe menaxherit. Por në këtë rast, kostoja nuk është llogaritur dhe programi na tregon përfitueshmërinë 100 për qind të funksionimit tonë. Me çfarë lidhet kjo? Kjo për faktin se kostoja në këtë program llogaritet veçmas.

Le të llogarisim koston e operacionit tonë. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Mbyllja e muajit" në menunë "Financa". Klikoni butonin "Llogarit" përballë artikullit "Llogaritja e kostos". Kostoja do të llogaritet.

Nëse kostoja juaj nuk është llogaritur, atëherë ndoshta nuk keni krijuar një politikë kontabël për llogaritjen e kostos. Për ta bërë këtë, duhet të shkoni te "Cilësimet dhe drejtoritë". Dhe tregoni vendosjen e metodave për vlerësimin e kostos së mallrave. Në këtë rast, tregohet si mesatarja e muajit. Por mund të jetë vlerësim i peshuar ose i përhershëm nga FIFO. Gjithashtu një kuti kontrolli shumë e rëndësishme është përditësimi i kostos me një detyrë rregullatore. Do të thotë që kostoja do të rillogaritet automatikisht një herë në çdo periudhë të paracaktuar kohore.

Por le të kthehemi te raporti ynë "Fitimi bruto i ndërmarrjes". Le ta formojmë. Do të shohim që kostoja është llogaritur. Ne kemi arritur fitim bruto dhe rentabilitet.

Nëse një klient na kontakton me një kërkesë për t'i shitur atij produkte ose për të ofruar shërbime, dhe ne synojmë ta plotësojmë këtë kërkesë, atëherë dokumenti i Porosisë së Klientit hartohet në sistem:

Kreu i porosisë tregon parametrat e tij kryesorë (klienti/partneri, marrëveshja/kontrata, organizata e furnizuesit, magazina, si dhe statusi, gjendja, procedura e pagesës, përparësia), dhe mallrat plotësohen në seksionin tabelor:

Për të zgjedhur artikujt për pjesën tabelare, përdoren një sërë mjetesh. Çmimi për një artikull mund të plotësohet automatikisht nga çmimi i specifikuar më parë, me mundësinë e rregullimit manual.

Pyetja 1.62 e provimit 1C: Profesionale Menaxhimi ERP ndërmarrje 2.0. Sistemi ofron opsionet e mëposhtme për përdorimin e porosive të klientëve:

Porosit si faturë
Porosit nga magazina
Porosit nga magazina dhe me porosi
Opsionet 2 dhe 3
Opsionet 1 dhe 2 dhe 3

Verifikuar. Përgjigja e saktë është numri pesë, të gjitha këto opsione janë të mundshme. Opsioni i përdorur është konfiguruar në meny Master të dhënat dhe administrimi -> Shitjet.

Pyetja 4.1 e provimit 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Vendosja e një porosie klienti (në statusin "Për ekzekutim") do të thotë:

Synimi ynë është të shesim artikujt e specifikuar në porosi
Opsionet 1 dhe 2
Opsionet 2 dhe 3
Opsionet 1 dhe 2 dhe 3

Verifikuar. Përgjigja e saktë është numri gjashtë. “Synimi për të shitur” rrjedh nga vetë ideologjia e sistemit; Kur vendosni një porosi, sistemi regjistron kërkesat e kolateralit dhe borxhin e planifikuar:

Pyetja 4.2 e provimit 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Vendosja e një porosie klienti në sistem (në statusin "Për ekzekutim") do të thotë:

Synimet e klientit për të blerë artikullin e specifikuar në porosi
Formimi i kërkesave për furnizim me porosi
Shfaqja e borxhit të planifikuar të klientit
Opsionet 1 dhe 2
Opsionet 2 dhe 3
Opsionet 1 dhe 2 dhe 3

Përgjigja e saktë është numri gjashtë, e ngjashme me pyetjen e mëparshme.

Pyetja 4.5 e provimit 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Kur krijoni një porosi (furnizues/klient), mund të zgjidhni një palë:

Me shkronjat e para të emrit
Sipas shifrave të para të TIN
Sipas numrave të fundit TIN
Opsionet 1 ose 2
Opsionet 1 ose 3
Opsionet 1 ose 2 ose 3

Verifikuar. Përgjigja e saktë është e katërta. Le të kontrollojmë. Përzgjedhja sipas shkronjave të para funksionon:

Dhe sipas shifrave të para të TIN:

Bazuar në shifrat më të fundit, pala tjetër nuk do të jetë në gjendje të zgjedhë TIN-in.

Pyetja 4.6 e provimit 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Kur krijoni një porosi (furnizues/klient), mund të zgjidhni një partner:

Me shkronjat e para të emrit
Sipas shifrave të para të TIN
Sipas numrave të fundit TIN
Opsionet 1 ose 2
Opsionet 1 ose 3
Opsionet 1 ose 2 ose 3

Përgjigja e saktë është e katërta. Në mënyrë të ngjashme, ai zgjedh me shkronjë:

Bazuar në shifrat e para, zgjidhet TIN (me kusht që të specifikohet një palë tjetër për këtë partner):

TIN nuk do të gjendet bazuar në shifrat e fundit.

Pyetja 4.7 e provimit 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Kur krijoni një porosi (furnizues/klient) pa përdorur kontrata, por duke përdorur marrëveshje, monedha e dokumentit është:

Duhet të përputhet me monedhën e marrëveshjes
Mund të ndryshojë nga monedha e marrëveshjes
Monedha nuk përcaktohet në dokument, por është marrë nga marrëveshja
Monedha nuk është vendosur në dokument; përdoret monedha e kontabilitetit të menaxhimit

Verifikuar. Përgjigja e saktë është e dyta. Lëreni porosinë të tregojë një marrëveshje me monedhën rubla: