PJSC "Dioničko naftno društvo "Bashneft": računovodstvena izvješća i financijska analiza. Podcijenjene tvrtke: Bashneft pregled i preporuke Izvještaj o novčanom toku
Dobar dan
U današnjem pregledu Bashnefta.
1. Multiplikatori tvrtke Bashneft.
Na Moskovskoj burzi trguje se običnim i povlaštenim dionicama. Bashneftovi multiplikatori su izvrsni. Tvrtka se može nazvati atraktivnom. Štoviše, ako su redovne dionice od početka godine pale za 1 posto, povlaštene su porasle za 12,5 posto.
2. Povijesne vrijednosti višestrukih Bashnefta
Dinamika pokazuje da je u 2016. kapitalizacija tvrtke bila značajno veća, ali su multiplikatori bili lošiji.
3. Raspored tvrtke Bashneft
Slika prikazuje grafikon redovnih dionica Bashnefta. Vidimo da je u odnosu na 2016. godinu, kada je cijena dionice bila visoka (prema multiplima), sada cijena znatno pala i dionice se trenutno trguju ispod svojih MA50 i MA200.
4. Financijska izvješća tvrtke Bashneft.
Na dijagramima dinamika financijskih rezultata izgleda ovako:
Prihod i dobit.
Imovina i obveze
EBITDA i kapitalizacija
Neto dug i kapitalizacija
Što se tiče dinamike, pokazatelji su uglavnom stabilni. Neto dug i Ebitda su porasli.
5. Bashneft dividende
Gledajući dinamiku, jasno je da tvrtka redovito isplaćuje dividendu. Štoviše, to se odnosi i na obične i na povlaštene dionice. Međutim, njihove su isplate po dionici obično iste.
5. Analiza industrije tvrtke Bashneft
Grafikon podcijenjenosti
Profitabilnost
U oba dijagrama, Bashneft se nalazi pored drugih divova - Lukoil, Gazprom.
Dionice tvrtke općenito izgledaju privlačno. Jaki multipli, redovite dividende i stabilno poslovanje. Istodobno, prošla korekcija dionica daje priliku za ulazak po dobroj cijeni, početak primanja dividendi i čekanje rasta. Ja osobno neću dodati dionice ove tvrtke u svoj portfelj jer... Po meni je tu jedna atraktivna, ali prilično duga priča, au mom portfelju već postoje čak 2 druge tvrtke iz naftne i plinske industrije koje sam kupio s dugim horizontom.
Budite u tijeku sa svim važnim događajima United Tradersa - pretplatite se na naše
Puno ime: PJSC "DIONIČKO NAFTNO DRUŠTVO "BASHNEFT"
Identifikacijski Broj Poreznog Obveznika: 0274051582
Vrsta djelatnosti (prema OKVED-u): 19.20 - Proizvodnja naftnih derivata
Oblik vlasništva: 42 - Mješovito rusko vlasništvo s udjelima vlasništva konstitutivnih subjekata Ruske Federacije
Organizacijsko-pravni oblik: 12247 - Javna dionička društva
Izvještaj pripremljen u tisuća rubalja
Vidi detaljno provjera druge ugovorne strane
Računovodstvena izvješća za 2011.-2017.
1. Bilanca stanja
| Naziv indikatora | Kodirati | #DATUM# |
|---|---|---|
| IMOVINA | ||
| I. DUGOTRAJNA IMOVINA | ||
| Nematerijalna imovina | 1110 | #1110# |
| Rezultati istraživanja i razvoja | 1120 | #1120# |
| Nematerijalna sredstva pretraživanja | 1130 | #1130# |
| Materijalna sredstva za istraživanje | 1140 | #1140# |
| Osnovna sredstva | 1150 | #1150# |
| Unosna ulaganja u materijalnu imovinu | 1160 | #1160# |
| Financijska ulaganja | 1170 | #1170# |
| Odgođena porezna imovina | 1180 | #1180# |
| Ostala dugotrajna imovina | 1190 | #1190# |
| Ukupno za odjeljak I | 1100 | #1100# |
| II. TRENUTNA IMOVINA | ||
| Rezerve | 1210 | #1210# |
| Porez na dodanu vrijednost na kupljenu imovinu | 1220 | #1220# |
| Potraživanja | 1230 | #1230# |
| Financijska ulaganja (osim novčanih ekvivalenata) | 1240 | #1240# |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1250 | #1250# |
| Ostala trenutna imovina | 1260 | #1260# |
| Ukupno za odjeljak II | 1200 | #1200# |
| RAVNOTEŽA | 1600 | #1600# |
| PASIVNO | ||
| III. KAPITAL I REZERVE | ||
| Ovlašteni kapital (temeljni kapital, odobreni kapital, ulozi partnera) | 1310 | #1310# |
| Vlastite dionice otkupljene od dioničara | 1320 | #1320# |
| Revalorizacija dugotrajne imovine | 1340 | #1340# |
| Dodatni kapital (bez revalorizacije) | 1350 | #1350# |
| Rezervni kapital | 1360 | #1360# |
| Zadržana dobit (nepokriveni gubitak) | 1370 | #1370# |
| Ukupno za odjeljak III | 1300 | #1300# |
| IV. DUGOROČNE DUŽNOSTI | ||
| Posuđena sredstva | 1410 | #1410# |
| Odgođene porezne obveze | 1420 | #1420# |
| Procijenjene obveze | 1430 | #1430# |
| Ostale obveze | 1450 | #1450# |
| Ukupno za odjeljak IV | 1400 | #1400# |
| V. KRATKOROČNE OBVEZE | ||
| Posuđena sredstva | 1510 | #1510# |
| Računi koji se plaćaju | 1520 | #1520# |
| prihoda budućih razdoblja | 1530 | #1530# |
| Procijenjene obveze | 1540 | #1540# |
| Ostale obveze | 1550 | #1550# |
| Ukupno za odjeljak V | 1500 | #1500# |
| RAVNOTEŽA | 1700 | #1700# |
Kratka analiza bilance
Grafikon kretanja dugotrajne imovine, ukupne imovine i kapitala i rezervi po godinama
| Financijski pokazatelj | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto imovina | 101177616 | 152081332 | 178506208 | 126719569 | 162106590 | 176336203 | 279303081 |
| Koeficijent autonomije (norma: 0,5 ili više) | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.3 | 0.4 | 0.39 | 0.47 |
| Omjer trenutne likvidnosti (norma: 1,5-2 i više) | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 |
2. Račun dobiti i gubitka
| Naziv indikatora | Kodirati | #RAZDOBLJE# |
|---|---|---|
| Prihod | 2110 | #2110# |
| Trošak prodaje | 2120 | #2120# |
| Bruto dobit (gubitak) | 2100 | #2100# |
| Troškovi poslovanja | 2210 | #2210# |
| Administrativni troškovi | 2220 | #2220# |
| Dobit (gubitak) od prodaje | 2200 | #2200# |
| Prihodi od sudjelovanja u drugim organizacijama | 2310 | #2310# |
| Potraživanja za kamate | 2320 | #2320# |
| Postotak koji treba platiti | 2330 | #2330# |
| Ostali prihod | 2340 | #2340# |
| drugi troškovi | 2350 | #2350# |
| Dobit (gubitak) prije oporezivanja | 2300 | #2300# |
| Tekući porez na dohodak | 2410 | #2410# |
| uklj. stalne porezne obveze (imovina) | 2421 | #2421# |
| Promjena odgođenih poreznih obveza | 2430 | #2430# |
| Promjena odgođene porezne imovine | 2450 | #2450# |
| ostalo | 2460 | #2460# |
| Neto dobit (gubitak) | 2400 | #2400# |
| ZA REFERENCU | ||
| Rezultat revalorizacije dugotrajne imovine, koja nije uključena u neto dobit (gubitak) razdoblja | 2510 | #2510# |
| Rezultat iz drugog poslovanja koji nije uključen u neto dobit (gubitak) razdoblja | 2520 | #2520# |
| Ukupni financijski rezultat razdoblja | 2500 | #2500# |
Kratka analiza financijskih rezultata
Grafikon kretanja prihoda i neto dobiti po godinama
| Financijski pokazatelj | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBIT | 66791350 | 94907708 | 94538756 | 79597288 | 65640444 | 173726614 |
| Povrat od prodaje (dobit od prodaje u svakoj rublji prihoda) | 13.6% | 16.6% | 14.6% | 14.1% | 12.4% | 13.3% |
| Povrat kapitala (ROE) | 36% | 42% | 43% | 35% | 26% | 57% |
| Povrat imovine (ROA) | 14.6% | 19.4% | 16.5% | 12.1% | 10.1% | 24.7% |
4. Izvješće o novčanom tijeku
| Naziv indikatora | Kodirati | #RAZDOBLJE# |
|---|---|---|
| Novčani tokovi iz tekućeg poslovanja | ||
| Primici - ukupno | 4110 | #4110# |
| uključujući: od prodaje proizvoda, robe, radova i usluga |
4111 | #4111# |
| plaćanja zakupa, naknade za licence, tantijeme, provizije i druga slična plaćanja | 4112 | #4112# |
| od preprodaje financijskih ulaganja | 4113 | #4113# |
| druga opskrba | 4119 | #4119# |
| Uplate - ukupno | 4120 | #4120# |
| uključujući: dobavljačima (izvođačima) za sirovine, materijale, radove, usluge |
4121 | #4121# |
| u vezi s nagrađivanjem zaposlenika | 4122 | #4122# |
| kamate na dužničke obveze | 4123 | #4123# |
| porez na dobit poduzeća | 4124 | #4124# |
| ostala plaćanja | 4129 | #4129# |
| Bilanca novčanih tokova iz tekućeg poslovanja | 4100 | #4100# |
| Novčani tokovi iz investicijskih operacija | ||
| Primici - ukupno | 4210 | #4210# |
| uključujući: od prodaje dugotrajne imovine (osim financijskih ulaganja) |
4211 | #4211# |
| od prodaje udjela drugih organizacija (sudionički udjeli) | 4212 | #4212# |
| od povrata danih kredita, od prodaje dužničkih vrijednosnih papira (prava potraživanja sredstava od drugih osoba) | 4213 | #4213# |
| dividende, kamate na dužnička financijska ulaganja i slični prihodi od vlasničkog udjela u drugim organizacijama | 4214 | #4214# |
| druga opskrba | 4219 | #4219# |
| Uplate - ukupno | 4220 | #4220# |
| uključujući: u vezi s nabavom, stvaranjem, modernizacijom, rekonstrukcijom i pripremom za korištenje dugotrajne imovine |
4221 | #4221# |
| u vezi sa stjecanjem dionica drugih organizacija (participacijski interesi) | 4222 | #4222# |
| u svezi sa stjecanjem dužničkih vrijednosnih papira (prava potraživanja sredstava od drugih osoba), davanje zajmova drugim osobama | 4223 | #4223# |
| kamate na dužničke obveze uključene u trošak investicijske imovine | 4224 | #4224# |
| ostala plaćanja | 4229 | #4229# |
| Bilanca novčanih tokova investicijskih operacija | 4200 | #4200# |
| Novčani tokovi iz financijskih transakcija | ||
| Primici - ukupno | 4310 | #4310# |
| uključujući: dobivanje kredita i zajmova |
4311 | #4311# |
| novčani ulozi vlasnika (sudionika) | 4312 | #4312# |
| od izdavanja dionica, povećanja udjela udjela | 4313 | #4313# |
| od emisije obveznica, mjenica i drugih dužničkih vrijednosnih papira i sl. | 4314 | #4314# |
| druga opskrba | 4319 | #4319# |
| Uplate - ukupno | 4320 | #4320# |
| uključujući: vlasnici (sudionici) u vezi s otkupom dionica (udjela) organizacije od njih ili njihovim istupanjem iz članstva sudionika |
4321 | #4321# |
| za isplatu dividendi i drugih plaćanja | 4322 | #4322# |
| o raspodjeli dobiti u korist vlasnika (sudionika) u svezi s otplatom (otkupom) mjenica i drugih dužničkih vrijednosnih papira, otplatom zajmova i zajmova | 4323 | #4323# |
| ostala plaćanja | 4329 | #4329# |
| Bilanca novčanih tokova iz financijskih transakcija | 4300 | #4300# |
| Bilanca novčanih tokova za izvještajno razdoblje | 4400 | #4400# |
| Stanje novca i novčanih ekvivalenata na početku izvještajnog razdoblja | 4450 | #4450# |
| Stanje novca i novčanih ekvivalenata na kraju izvještajnog razdoblja | 4500 | #4500# |
| Veličina utjecaja promjena deviznih tečajeva stranih valuta u odnosu na rublju | 4490 | #4490# |
6. Izvješće o namjenskom utrošku sredstava
| Naziv indikatora | Kodirati | #RAZDOBLJE# |
|---|---|---|
| Stanje sredstava na početku izvještajne godine | 6100 | #6100# |
| Primljena sredstva | ||
| Ulaznice | 6210 | #6210# |
| Besplatno članstvo | 6215 | #6215# |
| Ciljani doprinosi | 6220 | #6220# |
| Dobrovoljni imovinski prilozi i donacije | 6230 | #6230# |
| Dobit od aktivnosti organizacije koje donose prihod | 6240 | #6240# |
| Drugi | 6250 | #6250# |
| Ukupna primljena sredstva | 6200 | #6200# |
| Korištena sredstva | ||
| Troškovi za ciljane aktivnosti | 6310 | #6310# |
| uključujući: | ||
| socijalna i dobrotvorna pomoć | 6311 | #6311# |
| održavanje konferencija, sastanaka, seminara i sl. | 6312 | #6312# |
| drugi događaji | 6313 | #6313# |
| Troškovi održavanja rukovodećeg osoblja | 6320 | #6320# |
| uključujući: | ||
| troškovi vezani uz plaće (uključujući vremenska razgraničenja) | 6321 | #6321# |
| isplate izvan plaće | 6322 | #6322# |
| izdaci za službena putovanja i službena putovanja | 6323 | #6323# |
| održavanje prostora, zgrada, vozila i druge imovine (osim popravaka) | 6324 | #6324# |
| popravak stalnih sredstava i druge imovine | 6325 | #6325# |
| drugo | 6326 | #6326# |
| Stjecanje dugotrajne imovine, inventara i druge imovine | 6330 | #6330# |
| Drugi | 6350 | #6350# |
| Ukupno korištena sredstva | 6300 | #6300# |
| Stanje sredstava na kraju izvještajne godine | 6400 | #6400# |
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Nema podataka za ovo razdoblje
| Naziv indikatora | Kodirati | Odobren kapital | vlastite dionice, otkupljena od dioničara |
Dodatni kapital | Rezervni kapital | zadržana dobit (nepokriveni gubitak) |
Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iznos kapitala po | 3200 | ||||||
| Iza Dokapitalizacija - ukupno: |
3310 | ||||||
| uključujući: neto dobit |
3311 | x | x | x | x | ||
| revalorizacija imovine | 3312 | x | x | x | |||
| prihod koji se može izravno pripisati povećanju kapitala | 3313 | x | x | x | |||
| dodatna emisija dionica | 3314 | x | x | ||||
| povećanje nominalne vrijednosti dionica | 3315 | x | x | ||||
| 3316 | |||||||
| Smanjenje kapitala - ukupno: | 3320 | ||||||
| uključujući: lezija |
3321 | x | x | x | x | ||
| revalorizacija imovine | 3322 | x | x | x | |||
| troškovi koji se mogu izravno pripisati smanjenju kapitala | 3323 | x | x | x | |||
| smanjenje nominalne vrijednosti dionica | 3324 | x | |||||
| smanjenje broja dionica | 3325 | x | |||||
| reorganizacija pravnog lica | 3326 | ||||||
| dividende | 3327 | x | x | x | x | ||
| Promjena dopunskog kapitala | 3330 | x | x | x | |||
| Promjena rezervnog kapitala | 3340 | x | x | x | x | ||
| Iznos kapitala po | 3300 |
Dodatne provjere
Provjerite drugu ugovornu stranu Preuzmite podatke za financijsku analizu
* Pokazatelji koji su prilagođeni u usporedbi s podacima Rosstata označeni su zvjezdicom. Prilagodba je neophodna kako bi se uklonile očite formalne nedosljednosti u pokazateljima izvješćivanja (neusklađenost između zbroja redaka i ukupne vrijednosti, greške pri upisu) i provodi se prema algoritmu koji smo posebno razvili.
Referenca: Financijska izvješća prikazana su prema podacima Rosstata objavljenim u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije. Točnost dostavljenih podataka ovisi o točnosti podataka dostavljenih Rosstatu i obradi tih podataka od strane statističke agencije. Prilikom korištenja ovog izvješća toplo preporučamo da brojke provjerite s podacima papirnate (elektroničke) kopije izvješća objavljene na službenoj web stranici organizacije ili dobivene od same organizacije. Financijska analiza prezentiranih podataka nije dio informacija Rosstata i provedena je pomoću specijaliziranih
19988.7 KbU 2018. Rosneft ne samo da je zadržao globalno vodstvo među javnim naftnim kompanijama u pogledu proizvodnje nafte i tekućih ugljikovodika, već je postavio i nova mjerila u industriji. Rezultati 2018. rezultat su uspješne provedbe strategije Rosneft-2022 odobrene u prosincu 2017., usmjerene na povećanje poslovne učinkovitosti i maksimiziranje povrata na postojeću imovinu.
Godišnje izvješće PJSC NK Rosneft za 2017 16462.8 Kb
2017. postala je prekretnica za Rosneft. Tvrtka je završila ciklus strateških akvizicija i kreće u novu fazu razvoja. Strategija Rosneft 2022, koju je odobrio Upravni odbor, postavlja ključne smjernice za sljedećih pet godina. Prije svega, to je povećanje profitabilnosti poslovanja i povećanje učinkovitosti postojeće imovine, realizacija ključnih projekata na vrijeme i unutar proračuna, postizanje ciljanih sinergija i promjena modela upravljanja koji će omogućiti brzu replikaciju novih tehnologija i dovesti tvrtku na kvalitativno novu razinu uzimajući u obzir izazove digitalne ere.
Godišnje izvješće PJSC NK Rosneft za 2016 11876.1 Kb
2016. bila je prekretnica za Rosnjeft. Uspješno je završena cjelovita transakcija privatizacije 19,5% udjela u Društvu i kontrolnog udjela u Bashneftu, čime je u proračun Ruske Federacije doznačeno 1,04 trilijuna rubalja. Ovo je najveći privatizacijski posao u ruskoj povijesti i najveći posao u globalnoj industriji nafte i plina u 2016. godini. Kao rezultat akvizicije Bashnefta, tržište od Društva očekuje snažan sinergijski učinak integracije imovine Bashnefta, uključujući kroz optimizaciju međusobne opskrbe naftom, transportnih i logističkih troškova, smanjenje troškova usluga bušenja, dijeljenje infrastrukture proizvodnih sredstava, suvremenih tehnologija i know-how -howa. Uspješno iskustvo Rosnefta u integraciji velikih naftnih i plinskih sredstava jamstvo je brze i učinkovite monetizacije ovog učinka.
Godišnje izvješće OJSC NK Rosneft za 2015 15861.9 Kb
2015. bila je povijesna godina za globalnu industriju nafte i plina: na globalnim je tržištima izbila "savršena oluja" bez presedana, koja je zahvatila sva područja globalnog gospodarstva i stvorila atmosferu nesigurnosti među vodećim proizvođačima ugljikovodika. OJSC NK Rosneft ne samo da je prevladao ovu godinu izazova, Kompanija je uspjela pokazati kvalitativni rast rezultata u pozadini neviđene volatilnosti cijena. Krajem 2015. godine OJSC NK Rosneft postavio je još jedan rekord u proizvodnji ugljikovodika, koji je iznosio više od 254 milijuna tona ekvivalentne nafte. Ostajemo najveća svjetska naftna kompanija kojom se javno trguje.
Godišnje izvješće OJSC NK Rosneft za 2014 13714.9 Kb
Protekla godina bila je puna značajnih postignuća za našu tvrtku. Naravno, najupečatljiviji, moglo bi se reći, povijesni događaj 2014. bilo je otkriće velike naftne i plinske provincije u Karskom moru, čiji su istraženi resursi usporedivi s rezervama cijele Saudijske Arabije. To značajno povećava potencijal mineralnih resursa Rusije. I još mnogo godina omogućit će našoj zemlji da ostane među vodećima u proizvodnji nafte i plina. Stoga je novi teren nazvan simbolično - “Pobjeda”.
Godišnje izvješće OJSC NK Rosneft za 2013 10139.4 Kb
2013. bila je rekordna godina i prekretnica u povijesti Rosnefta, kako u pogledu postizanja visokih proizvodnih i financijskih pokazatelja, tako i u smislu provedbe strateških inicijativa koje su desetljećima odredile dinamiku razvoja Društva i industrije u cjelini doći. Tvrtka je dovršila niz ključnih akvizicija, čiji je sinergijski učinak iznosio više od 27 milijardi rubalja.
Godišnje izvješće OJSC NK Rosneft za 2012 6698,9 Kb
U 2012. godini Društvo je uspješno nastavilo s provedbom strateških inicijativa, čime je dokazano održivost zacrtanih perspektiva u svim područjima djelovanja. Bez sumnje, ključni događaj za Rosneft u izvještajnom razdoblju bilo je postizanje konačnih dogovora o stjecanju 100% udjela u TNK-BP. Potpuna konsolidacija ove učinkovite tvrtke s visokokvalitetnom imovinom omogućit će Rosneftu da postane najveća javna kompanija za proizvodnju nafte na svijetu, povećati veličinu svog plinskog poslovanja i optimizirati kanale opskrbe i prodaje.
Godišnje izvješće OJSC NK Rosneft za 2011 8537,5 Kb
Društvo je 2011. godinu završilo s izvrsnim proizvodnim i financijskim rezultatima. Započeli smo s provedbom niza važnih strateških inicijativa koje su već u izvještajnoj godini dale pozitivne rezultate. Proširujemo suradnju s međunarodnim partnerima, pridajući posebnu pozornost naprednim tehnologijama za učinkovit razvoj postojeće baze resursa, kao i razvoj podmorskih i teško iskoristivih resursa, što će omogućiti Rosneftu da zauzme svoje pravo mjesto među najveće naftne i plinske korporacije na svijetu i povećati dioničarsku vrijednost Društva.
Godišnje izvješće OJSC NK Rosneft za 2010 16765 KB
2010. godinu obilježile su velike promjene za Rosneft. Polazište je bilo formiranje novih strateških smjernica Društva. Suočeni smo sa zadatkom prelaska Rosnefta iz statusa igrača na nacionalnoj razini, koji uglavnom radi s tradicionalnim poljima i tehnologijama, u opseg i standarde rada lidera u globalnoj industriji nafte i plina, koji posjeduje raznolik portfelj naftnih i plinskih polja, uključujući rezerve na policama, i koristeći najnaprednije tehnologije, uključujući vlastiti razvoj.
Godišnje izvješće OJSC NK Rosneft za 2009 9221.1 Kb
U 2009. godini glavni cilj Društva bio je minimalizirati utjecaj globalne financijske krize na poslovanje, stoga su glavni napori bili usmjereni na optimizaciju troškova i povećanje učinkovitosti na svim područjima. Zahvaljujući učinkovitom poslovnom planiranju i fleksibilnom sustavu upravljanja, Rosneft je uspješno prebrodio najtežu prvu polovicu godine i ostvario snažne operativne i financijske rezultate u 12 mjeseci.
